Gelir gideri tek ekrandan izle

Ay sonunda "ne girdi, ne çıktı" sorusunun cevabı banka dökümünde, fiş kutusunda ve kasadaki defterde ayrı ayrı duruyorsa toplamak saatler alır. Gelir gider ekranı hepsini tek deftere toplar: sipariş ödemeleri ve cari tahsilatlar kendiliğinden düşer, giderleri sen yazarsın. Bu, işletmenin kendi takibidir; resmi defter değildir. Gelir-gider takibi yalnızca Kurumsal planda.

01Kayıt ekle

Defterin üstündeki Kayıt ekleyi aç. Tür olarak Gelir ya da Gider seç, Tutarı KDV dahil yaz; Tarih bugün olarak gelir, geçmiş bir günü de seçebilirsin.

• Kategori: giderde Kira, Personel ve maaş, Malzeme ve stok, Faturalar (elektrik, su, internet), Vergi ve SGK, Pazarlama, Ulaşım ve Diğer gider; gelirde Satış, Hizmet ve Diğer gelir hazır gelir. Kendi kategorini Hesaplar ve kategoriler ekranından eklersin.
• Hesap: paranın girdiği ya da çıktığı yer. Bir Kasa ve bir Banka hesabı hazır açılır; yenisini eklerken açılış bakiyesi verirsin, bakiye kayıtlardan kendiliğinden hesaplanır.
• KDV oranı: %0, %1, %10 ya da %20. Tutarın içindeki KDV ayrıca hesaplanır.
• Belge: fişin ya da faturanın fotoğrafı veya PDF'i; isteğe bağlı.

Açıklama da isteğe bağlı. Kaydı bir müşteriye, proje modülün açıksa bir projeye bağlayabilirsin.

02Kendiliğinden gelenler

Gelirlerin çoğunu yazman gerekmez:

• Sipariş ödemesi: bir siparişe alınan her ödeme Satış kategorisinde gelir olur; açıklamasında sipariş numarası ve ödeme yöntemi (Nakit, Kart, Havale) yazar.
• Cari tahsilat: müşterinin carisine elle yazdığın tahsilat da gelir olarak düşer.

Nakit ödeme Kasa'ya, kart ve havale varsayılan banka hesabına yazılır. Aynı para iki kez sayılmaz: bir siparişin ödemesinden doğan cari tahsilatı deftere ikinci kez gelir yazılmaz. Sipariş ekranından bir ödeme iade edildiğinde defterdeki gelirin ters kaydı da kendiliğinden yazılır. Kendiliğinden gelen satırın altında kaynağı yazar.

03Yanlış kaydı düzeltmek

Elle girdiğin kaydı açıp düzenler ya da Kaydı sil ile silersin. Kendiliğinden yazılan kayıt düzenlenmez ve silinmez, çünkü tutarı ödemenin kendisinden gelir. Yanlışsa Ters kayıt yaz: bugün tarihli, aynı tutarda karşı kayıt açılır ve iki kayıt birbirini sıfırlar. Bir kayıt yalnızca bir kez terslenir; terslenen kayıt artık düzenlenmez. Ters kayıt toplamları şişirmez: kendi kategorisinin toplamından düşer.

04Tekrarlayan gider

Kira ya da abonelik gibi düzenli bir gideri yazarken Tekrar alanından Her hafta, Her ay ya da Her yıl seç. Tekrar bitişi boşsa süresiz devam eder. Sonraki kayıt önceden değil, tarihi geldiğinde gece yazılır; gelecek ayın kirası bugünün giderinde durmaz. Ayın 31'inde başlayan aylık tekrar, kısa aylarda ayın son gününe yazılır. Belge sonraki kayda kopyalanmaz; her ayın faturasını kendi kaydına eklersin.

05Ay özeti ve süzgeçler

Defter bu ayla açılır; oklarla önceki ve sonraki aya geçersin. Üstteki Gelir, Gider ve Net kutuları süzgece göre değişir. Kayıtları Tür, Kategori, Hesap, Müşteri ve Proje ile süzer, açıklamada arama yaparsın: "bu ay pazarlamaya ne gitti" sorusunun cevabı bir seçimdir.

Aylık özet aynı sayıları bir adım geriden gösterir: ayın geliri, gideri ve neti önceki ayla karşılaştırılır, gelir ve gider kategorilere göre tutar ve yüzde olarak dağılır, altta son 12 ayın gelir ve gideri yan yana durur.

06Dışa aktarma ve ekip

Dışa aktar menüsünde iki seçenek var. İlki açık olan ayın CSV dosyası: Excel'in Türkçe ayarıyla doğrudan açılır. İkincisi Muhasebeci paketi: aynı CSV ile o ayın kayıtlarına eklediğin belgeler tek ZIP dosyasında iner; belge adları CSV'deki kayıt numarasıyla başlar, hangi fişin hangi satıra ait olduğu aranmaz. İkisi de ayın tüm kayıtlarını içerir; ekrandaki süzgeçler dışa aktarılan dosyayı daraltmaz. Proje sayfasındaki Defterde gör bağlantısıyla açılan Tüm zamanlar görünümünde ikisi de bütün dönemlerin kayıtlarını verir.

Defteri sahip, yönetici ve muhasebe rolündeki ekip üyeleri görür ve kayıt ekler. Görüntüleyici yalnızca Finans özetini görür; kayıt ayrıntısı ona açılmaz. Personel bu ekranları hiç görmez. Sipariş ödemesini yalnızca sahip ve yönetici iade edebilir.